Do našeho týmu hledáme zkušeného kolegu nebo kolegyni na pozici specialista vypořádání.
Hledáme někoho, kdo má rád přesnost, práci s čísly a finančními daty a chce se podílet na každodenním fungování investičních fondů. Pozice je vhodná jak pro kandidáty se zkušenostmi z oblasti investičních či finančních operací, tak pro ty, kteří již mají základní zkušenost z finančního sektoru a chtějí se v této oblasti dále rozvíjet.
Co Vás čeká?
Zajišťování vypořádání obchodů s investičními nástroji a souvisejících finančních transakcí.
Koordinace převodů peněžních prostředků a investičních nástrojů mezi fondy a protistranami.
Kontrola správnosti a úplnosti údajů potřebných pro vypořádání jednotlivých obchodů.
Průběžný monitoring transakcí a aktivní řešení případných nesrovnalostí při jejich vypořádání.
Sledování průběhu vypořádání a aktivní řešení případných nesrovnalostí.
Práce s peněžními prostředky, investičními nástroji a účty fondů.
Každodenní komunikace a spolupráce s depozitářem, protistranami,
portfolio manažery a dalšími relevantními subjekty.
Spolupráce s dalšími kolegy napříč společností, zejména s portfolio managementem, účetnictvím a dalšími týmy zajišťujícími administraci fondů.
Příprava pravidelných přehledů a podkladů souvisejících s vypořádáním.
Kontrola souladu realizovaných transakcí s interními postupy, požadavky depozitáře a platnou legislativou.
Identifikace případných rizik a nestandardních transakcí a aktivní podíl na zlepšování interních procesů a kontrolních mechanismů.
Co očekáváme?
Máte vzdělání ideálně ekonomického nebo finančního zaměření.
Máte zkušenost z bankovnictví, investiční společnosti, back office nebo finančních operací; přímá zkušenost s vypořádáním obchodů je velkou výhodou.
Orientujete se v oblasti investičních nástrojů a kapitálových trhů nebo máte chuť se v této oblasti dále rozvíjet.
Jste pečlivý/á a systematický/á – dokážete si pohlídat detail, termíny i správnost zpracovávaných údajů.
Umíte se na tr